摘要:可在《信托合同》,交易所官网,第三方软件等多方验证。
Q:如何查询标准城投债券政信信托产品债券代码?
A:可在《信托合同》,交易所官网,第三方软件等多方验证查询。
信托合同
在《信托合同》正文里,资金运用方式栏目,信托公司会把这个产品投的哪支标的债券写清楚,
包括“债券全称,发行人,发行期限,发行期限,票面利率,付息日期,还本日期,信用级别,担保情况,募集资金用途,主承销商等”,
有的项目在《信托合同》里会把债券代码也打印上去;有的项目没打印上去,就要把《信托合同》里提到的这些标的债券信息跟交易所官网公告+第三方软件查询结合起来验证了。
交易所官网
标准城投债券是标准化债券,在它挂牌上市交易的交易所官网也能查询到债券信息,
对交易所的认定,按2022.08.03施行一行两会联合外管局制定的《标准化债权类资产认定规则》对交易所要求(原文):
“在银行间市场、证券交易所市场等国务院同意设立的交易市场交易。”
对应到标准城投债券领域,一般是上海证券交易所,深圳证券交易所,银行间市场这3大证券交易场所,
如果是在地方金交所挂牌的,那就是“野鸡交易所”「参考;信托借道地方金交所非标转标是自欺欺人」
在这3家交易所官网上,可查询到标的债券详细情况。债券在哪个交易所挂牌上市交易,就到哪个交易所官网上查询。
第三方软件
市场上有很多家专业搜集,对外展示标准城投债券详细信息的第三方软件,比如企业预警通app等,
可在这些第三方软件上查询到标的债券相关信息。
实践中,我们拿某央企信托公司HR71号济宁兖州区标准城投债券政信产品来举例,
翻阅《信托合同》可知标的债券名称:
《信托合同》里也有标的债券相关描述,但没把代码打印上去,
上文有述,有的《信托合同》会把代码打印出来,有的不会。
我们可用债券名称到交易所官网来验证,从《信托合同》写的标的债券信息可知,这个债券挂牌上市交易的场所是:上海证券交易所
访问上海证券交易所官网,输入债券名称:
打开公告可得债券代码:
第三方软件(企业预警通app)
打开企业预警通app,输入债券名称,也能查询到债券代码等相关信息:
综上,
标准城投债券政信信托产品所投标的债券信息,肯定是《信托合同》+交易所官网+第三方软件能相互验证的,代码也可相互验证查询,很少出现三者不一致的情况,如果出现,大概率是有一方信息批露没写全。
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来源公众号:觀復固收研究
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