高收益债券组合投资策略产品靠什么赚钱

摘要:撸出现折价机会的标准城投债券。

近几年经济行情一般,钱难挣,投资市场安全靠谱+收益较高的产品越来越少了,一些私募资管产品的管理人正是抓住这点,打着高收益债券组合投资策略幌子,发行固定收益类投债券的产品来哄投资人交钱进来,

这些私募资管产品的管理人完全不提2018年年中以来,固定收益类私募资管产品被证监会严打,和批量爆雷的事迹,怕投资人知道的信息太多,不敢买它了,

2018年中开始,证监会发文件,严格限制自己监管的证券公司,基金公司,期货公司及其子公司来做资产管理业务了,

导致这些管理人(证券公司,基金公司,期货公司及其子公司)过往发的资产管理产品批量爆雷了,

因为它们普遍是固定收益类产品,是融资类,当初它们给融资方借了钱,到期后,证监会不让管理人们续做了,融资方债务窟窿过大,一时找不到合适的资金来补上,只好批量爆雷了,

比如偏远地区政信资管产品,或者上市公司,工商企业的资管产品,它们在2018年后,都陆续批量爆雷了,资管业界对这类管理人发的资管产品评价非常差,投资人对它们谈之色变,这类产品在金融圈里几乎成老鼠过街,人人喊打,

高收益债券组合投资策略私募资管产品,却能在同类资管产品一片萧条中得到投资人认可,逆市大发特发,是靠“蹭标准城投债券流量”,才火爆起来的,

这类高收益债券组合投资策略产品,很多金融机构也有尝试,也想做这块业务,只是很难做出规模,做出气候,这从侧面也反映出里面风险也是不可轻视的。

我们先来研究这类高收益债券组合投资策略产品在靠什么赚钱?

我们把债券领域所有产品类型列出来,从安全性依次排序:国债,地方债,政策性金融债,标准城投债券,一般上市公司,工商企业债券,房地产债券等,

非常安全牛皮的国债,地方债,政策性金融债这些利率债收益只3%/年左右,而且没啥套利机会让你撸啊。

作者李奎霖研究认为:如果不识相,敢去撸高收益的房地产债券,上市公司一般工商企业债券,净值早跌一踏糊涂了,而且这些票是有可能真违约不给钱的,这就没法给投资人交差了(比如上海LL资管,重仓蓝光等地产债券,净值一泻千里,被投资人怒而维权),

所以大家嘴上说是撸高收益债券,实际上还是老老实实在标准城投债券圈子里打转,

标准城投债券票面利率一般只有6%-7%左右,这点儿收益投资人也看不上啊,那只好撸出现折价空间的票了,

具体那些区域的标准城投债券有出现折价空间呢?

京沪先不要想了,管理人嘴上说撸江苏、浙江区域为主,但实际上市场太多资金追捧,认可京沪江浙了,导致这些地方的票出现折价空间的机会太少了,

真正经常出现折价空间的,而且区域经济还要基本面佳,那主要是山东,如果经济差一点也能接受,云,贵欢迎您,

它们出现折价空间的标准城投债券,才能让你在尽量安全前提下,多赚钱,

实践中,撸山东的标准城投债券,算上折价套利机会,年化收益大概在10%左右,如果是云,贵,年化收益做到20%-30%以上没啥问题,

当然不管是江,浙,山东,成都,重庆,云,贵各个地方的标准城投债券,这么多年都没出过啥问题,还没实质性违约不给钱,那么撸它们高收益标准城投债券几乎成无风险套利啦「参考:#标准城投债券」,

话虽如此,让你去单独买一个云,贵区域的标准城投债券,你心里一样很慌的,这就需要稍微分散一点买,理论上就可以低风险套利赚到这个高收益债券的钱啦,

所以,撸出现折价机会的标准城投债券,这正是三公子等同行撸高收益债券,来低风险赚钱的秘决,

至于说啥宏观择时,中频交易,高抛低吸,波段操作什么的,这就跟谈恋爱时你听到的美好高大上词汇一样,认真你就输了。

那么,这类撸出现折价机会的标准城投债券的资管产品,风险点在哪里?感兴趣的朋友们可与我聊哈:

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